績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.26% | 4.09% | -2.95% | 4.17% | 2.42% | 1.97% | 5.76% | -2.85% |
| 基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 8.47% | 14.39% | 20.04% |
| 同組平均 | -0.99% | 1.55% | 1.33% | 2.08% | 6.72% | 18.57% | 26.06% | 25.21% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 97% | 94% | 21% | 93% | 21% | 38% | 17% | 8% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 22.7300 | -0.2900 | -1.26% |
| 2025/04/02 | 23.0200 | 0.3000 | 1.32% |
| 2025/04/01 | 22.7200 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 22.7500 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/03/30 | 22.8300 | 0.0200 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 22.8100 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 22.8500 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 22.8700 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 22.9100 | 0.0200 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 22.8900 | -0.0300 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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